ニチダイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)

△479,151

△333,701

減価償却費

784,236

635,415

減損損失

743,983

268,418

賞与引当金の増減額（△は減少）

△159

20,024

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△60,876

3,773

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,943

△24,635

受取利息及び受取配当金

△3,793

△5,700

受取保険金及び保険配当金

△5,024

△6,729

保険契約変更差額

-

△43,744

助成金収入

△20,266

△27,810

支払利息

9,524

6,999

投資事業組合運用損益（△は益）

1,663

1,185

固定資産除却損

622

359

固定資産売却損益（△は益）

△564

△844

売上債権の増減額（△は増加）

132,430

42,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

△186,307

△20,082

仕入債務の増減額（△は減少）

△273,535

△72,288

その他

111,896

△131,798

小計

802,620

310,925

利息及び配当金の受取額

3,793

5,616

利息の支払額

△9,670

△7,111

助成金の受取額

18,829

25,175

法人税等の支払額

△131,946

△137,253

法人税等の還付額

15,820

11,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

699,448

208,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,849

△318,106

定期預金の払戻による収入

300,213

317,802

有形固定資産の取得による支出

△453,572

△424,788

有形固定資産の売却による収入

5,567

2,769

投資有価証券の取得による支出

△13,314

△884

無形固定資産の取得による支出

△121,528

△39,895

その他

△3,189

△4,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△586,672

△467,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

430,000

570,000

長期借入れによる収入

800,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△857,029

△831,938

セール・アンド・リースバックによる収入

470,304

-

リース債務の返済による支出

△248,510

△279,723

配当金の支払額

△82,661

△64,035

非支配株主への配当金の支払額

△7,740

△4,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

504,362

89,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,710

201,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

623,848

32,926

現金及び現金同等物の期首残高

3,144,084

3,767,933

現金及び現金同等物の期末残高

 3,767,933

 3,800,859