ニチダイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)

△172,163

△479,151

減価償却費

759,471

784,236

減損損失

-

743,983

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,571

△159

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△26,794

△60,876

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

47,943

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

-

受取利息及び受取配当金

△7,733

△3,793

受取保険金及び保険配当金

△4,052

△5,024

保険解約返戻金

△903

-

助成金収入

△150,547

△20,266

支払利息

7,027

9,524

投資事業組合運用損益（△は益）

-

1,663

固定資産除却損

1,318

622

固定資産売却損益（△は益）

△3,046

△564

売上債権の増減額（△は増加）

197,194

132,430

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,599

△186,307

仕入債務の増減額（△は減少）

73,621

△273,535

その他

28,134

111,896

小計

712,508

802,620

利息及び配当金の受取額

7,851

3,793

利息の支払額

△6,957

△9,670

助成金の受取額

150,547

18,829

法人税等の支払額

△153,723

△131,946

法人税等の還付額

70,957

15,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

781,183

699,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△299,005

△300,849

定期預金の払戻による収入

297,287

300,213

有形固定資産の取得による支出

△491,764

△453,572

有形固定資産の売却による収入

3,299

5,567

投資有価証券の取得による支出

△800

△13,314

保険積立金の解約による収入

2,622

-

無形固定資産の取得による支出

△159,271

△121,528

その他

△3,233

△3,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△650,865

△586,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

430,000

長期借入れによる収入

800,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△942,197

△857,029

セール・アンド・リースバックによる収入

-

470,304

リース債務の返済による支出

△22,407

△248,510

配当金の支払額

△91,480

△82,661

非支配株主への配当金の支払額

△4,002

△7,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

△260,087

504,362

現金及び現金同等物に係る換算差額

△93,983

6,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△223,753

623,848

現金及び現金同等物の期首残高

3,367,838

3,144,084

現金及び現金同等物の期末残高

 3,144,084

 3,767,933