ニチダイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

735,516

△172,163

減価償却費

831,994

759,471

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,580

△1,571

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△43,961

△26,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△46

受取利息及び受取配当金

△15,353

△7,733

受取保険金及び保険配当金

△5,119

△4,052

保険解約返戻金

△10,598

△903

助成金収入

-

△150,547

支払利息

9,080

7,027

固定資産除却損

8,004

1,318

固定資産売却損益（△は益）

278

△3,046

売上債権の増減額（△は増加）

1,592,001

197,194

たな卸資産の増減額（△は増加）

464,710

12,599

仕入債務の増減額（△は減少）

△709,527

73,621

その他

△176,978

28,134

小計

2,682,603

712,508

利息及び配当金の受取額

15,452

7,851

利息の支払額

△9,059

△6,957

助成金の受取額

-

150,547

法人税等の支払額

△425,181

△153,723

法人税等の還付額

-

70,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,263,815

781,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,421

△299,005

定期預金の払戻による収入

118,636

297,287

有形固定資産の取得による支出

△582,589

△491,764

有形固定資産の売却による収入

2,717

3,299

投資有価証券の取得による支出

△787

△800

保険積立金の解約による収入

30,485

2,622

無形固定資産の取得による支出

△188,158

△159,271

その他

△4,348

△3,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△924,467

△650,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

-

長期借入れによる収入

1,150,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,040,092

△942,197

リース債務の返済による支出

△35,376

△22,407

配当金の支払額

△226,092

△91,480

非支配株主への配当金の支払額

△3,592

△4,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△755,153

△260,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

94,036

△93,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

678,231

△223,753

現金及び現金同等物の期首残高

2,689,606

3,367,838

現金及び現金同等物の期末残高

 3,367,838

 3,144,084