ニチダイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,409,614

735,516

減価償却費

853,452

831,994

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,946

2,580

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51,680

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,406

△43,961

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,445

△24

受取利息及び受取配当金

△11,599

△15,353

受取保険金及び保険配当金

△9,371

△5,119

保険解約返戻金

-

△10,598

支払利息

11,365

9,080

固定資産除却損

7,547

8,004

固定資産売却損益（△は益）

△111

278

売上債権の増減額（△は増加）

△919,595

1,592,001

たな卸資産の増減額（△は増加）

△194,101

464,710

仕入債務の増減額（△は減少）

326,648

△709,527

その他

155,674

△176,978

小計

1,578,938

2,682,603

利息及び配当金の受取額

11,545

15,452

利息の支払額

△11,254

△9,059

法人税等の支払額

△274,674

△425,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,304,554

2,263,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△118,026

△300,421

定期預金の払戻による収入

117,946

118,636

有形固定資産の取得による支出

△637,718

△582,589

有形固定資産の売却による収入

3,701

2,717

投資有価証券の取得による支出

△778

△787

保険積立金の解約による収入

-

30,485

無形固定資産の取得による支出

△190,916

△188,158

その他

△5,205

△4,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△830,996

△924,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

△600,000

長期借入れによる収入

1,100,000

1,150,000

長期借入金の返済による支出

△981,689

△1,040,092

リース債務の返済による支出

△215,752

△35,376

配当金の支払額

△179,676

△226,092

非支配株主への配当金の支払額

△1,239

△3,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△428,358

△755,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21,355

94,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,844

678,231

現金及び現金同等物の期首残高

2,665,761

2,689,606

現金及び現金同等物の期末残高

 2,689,606

 3,367,838