ニチダイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

780,247

1,409,614

減価償却費

860,545

853,452

賞与引当金の増減額（△は減少）

825

5,946

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44,738

△51,680

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△3,406

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72

△1,445

受取利息及び受取配当金

△10,780

△11,599

受取保険金及び保険配当金

△555

△9,371

支払利息

21,972

11,365

固定資産除却損

559

7,547

固定資産売却損益（△は益）

△5,214

△111

会員権評価損

3,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

38,330

△919,595

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,669

△194,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,491

326,648

その他

83,092

155,674

小計

1,683,196

1,578,938

利息及び配当金の受取額

10,767

11,545

利息の支払額

△21,616

△11,254

法人税等の支払額

△188,368

△274,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,483,979

1,304,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,292

△118,026

定期預金の払戻による収入

117,213

117,946

有形固定資産の取得による支出

△489,472

△637,718

有形固定資産の売却による収入

6,145

3,701

投資有価証券の取得による支出

△758

△778

無形固定資産の取得による支出

△78,826

△190,916

その他

△5,726

△5,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△568,718

△830,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

335,905

△150,000

長期借入れによる収入

600,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,120,062

△981,689

自己株式の取得による支出

△38

-

リース債務の返済による支出

△449,403

△215,752

配当金の支払額

△163,816

△179,676

非支配株主への配当金の支払額

△1,338

△1,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△798,752

△428,358

現金及び現金同等物に係る換算差額

71,192

△21,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

187,701

23,844

現金及び現金同等物の期首残高

2,478,060

2,665,761

現金及び現金同等物の期末残高

 2,665,761

 2,689,606