ニチダイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

67,868

149,961

減価償却費

559,851

618,315

減損損失

-

9,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

△2,728

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,045

16,126

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△21,994

△22,006

受取利息及び受取配当金

△19,925

△27,321

受取保険金及び保険配当金

△5,560

△4,798

保険解約返戻金

△471

-

保険解約損益（△は益）

-

2,854

助成金収入

△6,911

-

支払利息

6,971

11,301

投資事業組合運用損益(△は益)

1,185

1,193

固定資産除却損

1,790

28,479

固定資産売却損益（△は益）

△4,718

△2,792

売上債権の増減額（△は増加）

△348,039

309,895

棚卸資産の増減額（△は増加）

311,531

23,695

仕入債務の増減額（△は減少）

185,069

△159,838

その他

69,487

△167,656

小計

803,149

784,494

利息及び配当金の受取額

19,757

27,294

利息の支払額

△7,153

△12,342

助成金の受取額

4,932

-

法人税等の支払額

△91,072

△47,279

法人税等の還付額

10,941

10,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

740,555

762,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△336,627

△254,355

定期預金の払戻による収入

436,257

260,361

有形固定資産の取得による支出

△662,440

△844,838

有形固定資産の売却による収入

5,647

3,997

投資有価証券の取得による支出

△13,341

△13,353

無形固定資産の取得による支出

△19,534

△76,978

保険積立金の解約による収入

99,570

5,070

預託金の返還による収入

-

30,000

その他

△1,148

△1,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

△491,616

△891,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

200,000

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△616,666

△611,122

リース債務の返済による支出

△43,178

△14,306

自己株式の取得による支出

△0

△48

配当金の支払額

△54,394

△36,287

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△815,857

△311,624

非支配株主への配当金の支払額

△3,279

△2,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,133,376

△376,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

130,160

212,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△754,276

△292,924

現金及び現金同等物の期首残高

3,800,859

3,046,583

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,046,583

※ 2,753,658