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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△333,701
67,868
減価償却費
635,415
559,851
減損損失
268,418
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,024
△31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,773
7,045
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△24,635
△21,994
受取利息及び受取配当金
△5,700
△19,925
受取保険金及び保険配当金
△6,729
△5,560
保険契約変更差額
△43,744
保険解約返戻金
△471
助成金収入
△27,810
△6,911
支払利息
6,999
6,971
投資事業組合運用損益（△は益）
1,185
固定資産除却損
359
1,790
固定資産売却損益（△は益）
△844
△4,718
売上債権の増減額（△は増加）
42,084
△348,039
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,082
311,531
仕入債務の増減額（△は減少）
△72,288
185,069
その他
△131,798
69,487
小計
310,925
803,149
利息及び配当金の受取額
5,616
19,757
利息の支払額
△7,111
△7,153
助成金の受取額
25,175
4,932
法人税等の支払額
△137,253
△91,072
法人税等の還付額
11,032
10,941
208,384
740,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△318,106
△336,627
定期預金の払戻による収入
317,802
436,257
有形固定資産の取得による支出
△424,788
△662,440
有形固定資産の売却による収入
2,769
5,647
投資有価証券の取得による支出
△884
△13,341
無形固定資産の取得による支出
△39,895
△19,534
保険積立金の解約による収入
99,570
△4,135
△1,148
△467,238
△491,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
570,000
長期借入れによる収入
700,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△831,938
△616,666
リース債務の返済による支出
△279,723
△43,178
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△64,035
△54,394
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△815,857
非支配株主への配当金の支払額
△4,409
△3,279
89,893
△1,133,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
201,887
130,160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,926
△754,276
現金及び現金同等物の期首残高
3,767,933
3,800,859
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,800,859
※ 3,046,583
