ＴＶＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

579,790

573,449

減価償却費

284,673

292,813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

702

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,490

16,670

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,430

△3,639

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△173,724

130,127

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△440

△14,973

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,031

2,235

受取利息及び受取配当金

△21,721

△27,826

受取保険金

△516

△15,495

支払利息

1,708

1,580

固定資産売却損益（△は益）

△263

△39

固定資産処分損益（△は益）

1,809

2,456

投資有価証券評価損益（△は益）

－

983

売上債権の増減額（△は増加）

△1,526,979

723,348

たな卸資産の増減額（△は増加）

60,859

△544,685

仕入債務の増減額（△は減少）

8,550

227,240

前受金の増減額（△は減少）

48,690

△85,543

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,335

△27,803

その他

76,049

△18,734

小計

△596,586

1,232,162

利息及び配当金の受取額

20,571

27,772

利息の支払額

△1,645

△1,694

保険金の受取額

516

15,495

法人税等の支払額

△97,005

△105,145

法人税等の還付額

1,492

1,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

△672,656

1,169,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△360,118

有形固定資産の取得による支出

△214,198

△149,255

有形固定資産の売却による収入

550

43

有形固定資産の除却による支出

△476

△801

無形固定資産の取得による支出

△136,721

△40,535

長期貸付金の回収による収入

1,589

117

その他

3,076

△9,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

△346,181

△560,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△285,844

△114,208

リース債務の返済による支出

△16,479

△17,584

自己株式の取得による支出

△349

△246

配当金の支払額

△68,218

△79,945

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△70,233

その他

△1,500

△999

財務活動によるキャッシュ・フロー

△372,391

16,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△221

△14,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,391,451

612,142

現金及び現金同等物の期首残高

4,109,411

2,717,959

現金及び現金同等物の期末残高

2,717,959

3,330,102