ＴＶＥ

6466

東証スタンダード

機械

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ＴＶＥのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,935	597,074
減価償却費	330,824	368,525
のれん償却額	5,044	6,726
顧客関連資産償却	28,829	22,937
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,499	2,197
未払賞与の増減額（△は減少）	10,424	△799
賞与引当金の増減額（△は減少）	△40,257	51,008
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△50,883	20,614
受注損失引当金の増減額（△は減少）	46,510	40,832
ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）	57	1,632
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△33,399	5,315
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△39,297	884
受取利息及び受取配当金	△44,923	△47,865
受取保険金	△4,600	△1,652
補助金収入	△37,061	△6,768
支払利息	11,240	4,813
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△79,706
固定資産売却損益（△は益）	△99	△1,471
固定資産処分損益（△は益）	10,941	22,889
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	400,152	△73,209
棚卸資産の増減額（△は増加）	△366,448	△284,717
仕入債務の増減額（△は減少）	117,580	△15,835
契約負債の増減額（△は減少）	△58,152	500,653
未払消費税等の増減額（△は減少）	△450,715	300,708
その他	△51,560	141,960
小計	△206,360	1,576,748
利息及び配当金の受取額	44,878	47,549
利息の支払額	△11,061	△4,721
保険金の受取額	4,600	1,652
補助金の受取額	37,061	6,768
法人税等の支払額	△268,857	△634,528
法人税等の還付額	17,017	118,499
営業活動によるキャッシュ・フロー	△382,722	1,111,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△100,000
保険積立金の払戻による収入	656,934	－
有形固定資産の取得による支出	△359,199	△572,894
有形固定資産の売却による収入	100	1,290
有形固定資産の除却による支出	△775	△17,142
無形固定資産の取得による支出	△79,223	△52,642
投資有価証券の売却による収入	－	442,568
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,021,533	－
その他	△2,516	727
投資活動によるキャッシュ・フロー	△806,213	△298,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	450,000	△350,000
長期借入れによる収入	－	400,000
長期借入金の返済による支出	△98,340	△171,828
リース債務の返済による支出	△33,442	△44,268
自己株式の取得による支出	－	△94
配当金の支払額	△103,066	△93,655
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△441
その他	△909	△510
財務活動によるキャッシュ・フロー	214,241	△260,798
現金及び現金同等物に係る換算差額	45,454	27,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△929,240	580,998
現金及び現金同等物の期首残高	5,055,536	4,126,296
現金及び現金同等物の期末残高	4,126,296	4,707,295