ＴＶＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

766,248

16,935

減価償却費

320,393

330,824

のれん償却額

－

5,044

顧客関連資産償却

－

28,829

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,304

△7,499

未払賞与の増減額（△は減少）

－

10,424

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,371

△40,257

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,295

△50,883

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△59,649

46,510

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

－

57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△281

△33,399

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△39,297

受取利息及び受取配当金

△32,487

△44,923

受取保険金

－

△4,600

補助金収入

△12,395

△37,061

支払利息

2,447

11,240

受取補償金

△8,263

－

固定資産売却損益（△は益）

△149

△99

固定資産処分損益（△は益）

7,281

10,941

売上債権の増減額（△は増加）

568,339

330,808

契約資産の増減額(△は増加)

－

69,344

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,414,051

△366,448

前渡金の増減額（△は増加）

121,693

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△184,836

117,580

前受金の増減額（△は減少）

38,327

△58,152

未払消費税等の増減額（△は減少）

137,180

△450,715

その他

△55,858

△51,560

小計

2,979,068

△206,360

利息及び配当金の受取額

30,396

44,878

利息の支払額

△2,199

△11,061

保険金の受取額

－

4,600

補償金の受取額

8,263

37,061

補助金の受取額

12,395

－

法人税等の支払額

△239,610

△268,857

法人税等の還付額

－

17,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,788,314

△382,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の払戻による収入

－

656,934

有形固定資産の取得による支出

△460,536

△359,199

有形固定資産の売却による収入

478

100

有形固定資産の除却による支出

△2,584

△775

無形固定資産の取得による支出

△75,042

△79,223

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,021,533

その他

979

△2,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△536,705

△806,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

450,000

長期借入金の返済による支出

△60,000

△98,340

リース債務の返済による支出

△41,652

△33,442

自己株式の取得による支出

△199

－

配当金の支払額

△102,860

△103,066

その他

△997

△909

財務活動によるキャッシュ・フロー

△205,710

214,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,250

45,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,051,149

△929,240

現金及び現金同等物の期首残高

3,004,386

5,055,536

現金及び現金同等物の期末残高

5,055,536

4,126,296