ＴＶＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

573,449

949,507

減価償却費

292,813

308,221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△920

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,670

33,172

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,639

19,380

受注損失引当金の増減額（△は減少）

130,127

△115,973

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△14,973

△1,086

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,235

△27,544

受取利息及び受取配当金

△27,826

△37,711

受取保険金

△15,495

△493

支払利息

1,580

2,740

受取補償金

－

△28,722

固定資産売却損益（△は益）

△39

△499

固定資産処分損益（△は益）

2,456

13,055

投資有価証券評価損益（△は益）

983

346

売上債権の増減額（△は増加）

723,348

95,829

たな卸資産の増減額（△は増加）

△544,685

△751,901

前渡金の増減額（△は増加）

－

△121,693

仕入債務の増減額（△は減少）

227,240

△107,743

前受金の増減額（△は減少）

△85,543

14,193

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,803

93,228

その他

△18,734

30,782

小計

1,232,162

366,167

利息及び配当金の受取額

27,772

36,393

利息の支払額

△1,694

△2,697

保険金の受取額

15,495

493

補償金の受取額

－

28,722

法人税等の支払額

△105,145

△240,320

法人税等の還付額

1,278

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,169,869

188,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△360,118

－

有形固定資産の取得による支出

△149,255

△178,899

有形固定資産の売却による収入

43

499

有形固定資産の除却による支出

△801

△3,239

無形固定資産の取得による支出

△40,535

△40,566

長期貸付金の回収による収入

117

115

その他

△9,621

△81,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

△560,173

△303,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△114,208

△72,762

リース債務の返済による支出

△17,584

△35,489

自己株式の取得による支出

△246

△69

配当金の支払額

△79,945

△102,635

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△70,233

－

その他

△999

△498

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,781

△211,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,335

748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

612,142

△325,715

現金及び現金同等物の期首残高

2,717,959

3,330,102

現金及び現金同等物の期末残高

3,330,102

3,004,386