ＴＶＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

269,844

579,790

減価償却費

268,547

284,673

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,521

702

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,811

40,490

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,094

21,430

受注損失引当金の増減額（△は減少）

99,022

△173,724

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

91

△440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,742

△14,031

受取利息及び受取配当金

△19,961

△21,721

補助金収入

△4,887

-

支払利息

6,440

1,708

固定資産売却損益（△は益）

△964

△263

固定資産処分損益（△は益）

18,198

1,809

売上債権の増減額（△は増加）

737,622

△1,526,979

たな卸資産の増減額（△は増加）

119,727

60,859

仕入債務の増減額（△は減少）

△154,215

8,550

前受金の増減額（△は減少）

△8,395

48,690

未払消費税等の増減額（△は減少）

44,169

16,335

その他

595

75,533

小計

1,357,855

△596,586

利息及び配当金の受取額

18,324

21,087

利息の支払額

△6,216

△1,645

補助金の受取額

4,887

-

法人税等の支払額

△33,565

△97,005

法人税等の還付額

14,334

1,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,355,619

△672,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△227,720

△214,198

有形固定資産の売却による収入

1,074

550

有形固定資産の除却による支出

△9,538

△476

無形固定資産の取得による支出

△49,319

△136,721

長期貸付金の回収による収入

6,000

1,589

その他

776

3,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,727

△346,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△10,000

-

長期借入金の返済による支出

△534,900

△285,844

リース債務の返済による支出

△16,479

△16,479

自己株式の取得による支出

△399

△349

配当金の支払額

△68,151

△68,218

その他

-

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△629,929

△372,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,771

△221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

456,733

△1,391,451

現金及び現金同等物の期首残高

3,652,677

4,109,411

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,109,411

※ 2,717,959