ＴＶＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

288,916

269,844

減価償却費

284,285

268,547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,430

△7,521

賞与引当金の増減額（△は減少）

93,207

△11,811

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,914

7,094

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△77,129

99,022

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△14,178

91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,419

△5,742

受取利息及び受取配当金

△17,054

△19,961

補助金収入

△11,333

△4,887

支払利息

13,094

6,440

固定資産売却損益（△は益）

△6,955

△964

固定資産処分損益（△は益）

9,398

18,198

ゴルフ会員権評価損

4,325

-

売上債権の増減額（△は増加）

△548,169

737,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

237,645

119,727

仕入債務の増減額（△は減少）

125,263

△154,215

未払消費税等の増減額（△は減少）

△197,047

44,169

その他

△88,440

△7,799

小計

100,894

1,357,855

利息及び配当金の受取額

16,809

18,324

利息の支払額

△13,105

△6,216

保険金の受取額

15,859

-

補助金の受取額

11,333

4,887

法人税等の支払額

△129,527

△33,565

法人税等の還付額

954

14,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,219

1,355,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△91,616

△227,720

有形固定資産の売却による収入

7,188

1,074

有形固定資産の除却による支出

△6,026

△9,538

無形固定資産の取得による支出

△16,328

△49,319

長期貸付金の回収による収入

6,000

6,000

その他

6,503

776

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,279

△278,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△10,000

長期借入れによる収入

20,000

-

長期借入金の返済による支出

△703,300

△534,900

リース債務の返済による支出

△8,153

△16,479

自己株式の取得による支出

△66,630

△399

配当金の支払額

△127,973

△68,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△886,057

△629,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,440

9,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△983,557

456,733

現金及び現金同等物の期首残高

4,636,235

3,652,677

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,652,677

※ 4,109,411