ＴＶＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

801,959

288,916

減価償却費

449,522

284,285

減損損失

4,585

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△6,430

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,342

93,207

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

14,914

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△35,725

△77,129

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△3,825

△14,178

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△862

△3,419

受取利息及び受取配当金

△22,105

△17,054

受取保険金

－

△15,859

補助金収入

△53,866

△11,333

支払利息

19,598

13,094

固定資産売却損益（△は益）

△989

△6,955

固定資産処分損益（△は益）

2,526

9,398

ゴルフ会員権評価損

－

4,325

売上債権の増減額（△は増加）

△210,355

△548,169

たな卸資産の増減額（△は増加）

219,883

237,645

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,066

125,263

未払消費税等の増減額（△は減少）

212,723

△197,047

その他

29,197

△72,580

小計

1,319,857

100,894

利息及び配当金の受取額

20,893

16,809

利息の支払額

△19,718

△13,105

保険金の受取額

－

15,859

補助金の受取額

53,866

11,333

法人税等の支払額

△18,642

△129,527

法人税等の還付額

10,041

954

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,366,298

3,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△152,618

△91,616

有形固定資産の売却による収入

2,336

7,188

有形固定資産の除却による支出

－

△6,026

無形固定資産の取得による支出

△39,352

△16,328

長期貸付金の回収による収入

6,000

6,000

その他

2,642

6,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180,992

△94,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

460,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△533,998

△703,300

リース債務の返済による支出

△2,423

△8,153

自己株式の取得による支出

△138

△66,630

配当金の支払額

△35,948

△127,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,508

△886,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

994

△6,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,073,792

△983,557

現金及び現金同等物の期首残高

3,562,442

4,636,235

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,636,235

※ 3,652,677