ＴＶＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,135,079

801,959

減価償却費

493,716

449,522

減損損失

－

4,585

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△6,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,683

△34,342

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,244

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

383,948

△35,725

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△28,808

△3,825

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△777,521

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

617,473

△862

受取利息及び受取配当金

△21,393

△22,105

受取保険金

△21,185

－

補助金収入

△17,500

△53,866

支払利息

22,420

19,598

固定資産売却損益（△は益）

△145

△989

固定資産処分損益（△は益）

3,651

2,526

売上債権の増減額（△は増加）

260,655

△210,355

たな卸資産の増減額（△は増加）

△130,600

219,883

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,182

△52,066

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,836

212,723

その他

290

29,197

小計

△399,352

1,319,857

利息及び配当金の受取額

20,745

20,893

利息の支払額

△22,271

△19,718

保険金の受取額

21,185

－

補助金の受取額

17,500

53,866

法人税等の支払額

△21,012

△18,642

法人税等の還付額

136,070

10,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

△247,135

1,366,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△151,860

△152,618

有形固定資産の売却による収入

150

2,336

無形固定資産の取得による支出

△52,521

△39,352

長期貸付けによる支出

△1,000

－

長期貸付金の回収による収入

7,000

6,000

その他

△20,422

2,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218,654

△180,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

－

460,000

長期借入金の返済による支出

△439,992

△533,998

リース債務の返済による支出

△31,736

△2,423

少数株主からの払込みによる収入

8,000

－

自己株式の取得による支出

△468

△138

配当金の支払額

△70,496

△35,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△544,692

△112,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,690

994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,003,792

1,073,792

現金及び現金同等物の期首残高

4,566,234

3,562,442

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,562,442

※ 4,636,235