ＴＶＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

130,652

△1,135,079

減価償却費

535,106

493,716

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△496

△6,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,688

△7,683

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

409

△8,244

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△51,015

383,948

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△123

△28,808

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△185,156

△777,521

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

617,473

受取利息及び受取配当金

△21,064

△21,393

受取保険金

－

△21,185

補助金収入

△25,686

△17,500

支払利息

20,485

22,420

固定資産売却損益（△は益）

△58

△145

固定資産処分損益（△は益）

1,366

3,651

売上債権の増減額（△は増加）

115,475

260,655

たな卸資産の増減額（△は増加）

225,234

△130,600

仕入債務の増減額（△は減少）

78,595

△46,182

未払消費税等の増減額（△は減少）

△110,529

18,836

その他

23,958

290

小計

722,464

△399,352

利息及び配当金の受取額

22,106

20,745

利息の支払額

△19,899

△22,271

保険金の受取額

－

21,185

補助金の受取額

25,686

17,500

法人税等の支払額

△302,745

△21,012

法人税等の還付額

1

136,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,614

△247,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△202,131

△151,860

有形固定資産の売却による収入

980

150

無形固定資産の取得による支出

△81,260

△52,521

長期貸付けによる支出

－

△1,000

長期貸付金の回収による収入

6,017

7,000

その他

20

△20,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,624

△218,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450,000

△10,000

長期借入れによる収入

2,350,000

－

長期借入金の返済による支出

△234,996

△439,992

リース債務の返済による支出

△39,567

△31,736

少数株主からの払込みによる収入

－

8,000

自己株式の取得による支出

△112

△468

配当金の支払額

△71,463

△70,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,553,861

△544,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,239

6,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,030,340

△1,003,792

現金及び現金同等物の期首残高

2,535,893

4,566,234

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,566,234

※ 3,562,442