ＴＶＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

597,074

1,108,979

減価償却費

368,525

360,993

のれん償却額

6,726

6,726

顧客関連資産償却

22,937

17,770

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,197

6,062

未払賞与の増減額（△は減少）

△799

4,619

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,008

87,105

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,614

44,763

受注損失引当金の増減額（△は減少）

40,832

△61,884

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

1,632

△691

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,315

26,575

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

884

929

受取利息及び受取配当金

△47,865

△42,436

受取保険金

△1,652

△2,265

補助金収入

△6,768

△49,959

支払利息

4,813

4,720

投資有価証券売却損益（△は益）

△79,706

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,471

△322

固定資産処分損益（△は益）

22,889

8,120

減損損失

－

3,667

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△73,209

△147,669

棚卸資産の増減額（△は増加）

△284,717

539,879

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,835

57,646

契約負債の増減額（△は減少）

500,653

△546,482

未払消費税等の増減額（△は減少）

300,708

151,255

その他

141,960

△37,463

小計

1,576,748

1,540,637

利息及び配当金の受取額

47,549

42,023

利息の支払額

△4,721

△4,955

保険金の受取額

1,652

2,265

補助金の受取額

6,768

49,959

法人税等の支払額

△634,528

△100,279

法人税等の還付額

118,499

310,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,111,967

1,840,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△572,894

△291,732

有形固定資産の売却による収入

1,290

424

有形固定資産の除却による支出

△17,142

△3,395

無形固定資産の取得による支出

△52,642

△20,782

投資有価証券の売却による収入

442,568

－

その他

727

430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△298,092

△315,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350,000

△30,000

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△171,828

△151,637

リース債務の返済による支出

△44,268

△55,517

自己株式の取得による支出

△94

△53

配当金の支払額

△93,655

△105,113

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△441

－

その他

△510

△1,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△260,798

△343,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,922

△7,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

580,998

1,174,402

現金及び現金同等物の期首残高

4,126,296

4,707,295

現金及び現金同等物の期末残高

4,707,295

5,881,698