ホシザキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,090

34,263

減価償却費

5,122

4,643

のれん償却額

872

510

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

759

931

受取利息及び受取配当金

△1,516

△1,838

為替差損益（△は益）

1,589

368

関係会社出資金売却損益（△は益）

248

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,885

△173

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,494

1,948

仕入債務の増減額（△は減少）

1,884

△1,427

未払金の増減額（△は減少）

448

△530

未払費用の増減額（△は減少）

392

△372

前受金の増減額（△は減少）

1,732

130

未払消費税等の増減額（△は減少）

△317

136

その他

649

548

小計

41,576

39,139

利息及び配当金の受取額

1,374

2,038

利息の支払額

△64

△25

法人税等の支払額

△12,682

△10,697

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,203

30,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△222,461

△141,824

定期預金の払戻による収入

244,304

183,737

有形固定資産の取得による支出

△4,449

△3,819

無形固定資産の取得による支出

△170

△526

投資有価証券の取得による支出

△1,352

△9,682

投資有価証券の売却による収入

9

533

投資有価証券の償還による収入

1,527

1,000

長期前払費用の取得による支出

△217

△169

信託受益権の純増減額（△は増加）

36

307

子会社株式の取得による支出

△815

－

その他

66

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,478

29,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△5,069

△5,793

その他

21

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,047

△5,908

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,285

△645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,349

53,546

現金及び現金同等物の期首残高

49,906

89,256

現金及び現金同等物の期末残高

※ 89,256

※ 142,803