ツバキ・ナカシマ

注記番号

前連結会計年度

(自　2019年 1月 1日

至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

7,214

2,572

減価償却費及び償却費

3,352

3,342

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

76

△182

受取利息及び受取配当金

△37

△26

支払利息

822

818

為替差損

85

248

固定資産売却損益(△は益)

△6

2

投資不動産売却損益（△は益）

△2,839

－

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

1,869

△608

たな卸資産の増減額(△は増加)

167

737

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△1,785

△115

その他

△61

△621

小計

8,857

6,167

利息の受取額

27

21

配当金の受取額

8

5

利息の支払額

△808

△793

法人所得税等の支払額

△2,044

△3,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,040

2,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,118

△987

有形固定資産の売却による収入

6

25

投資不動産の売却による収入

10

6,500

－

無形資産の取得による支出

△365

△318

その他

2

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,025

△1,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,383

2,974

短期借入金の返済による支出

△4,824

△2,967

長期借入金の返済による支出

△8,655

△155

リース負債の返済による支出

△326

△313

新株予約権の行使による収入

420

24

配当金の支払額

16

△3,208

△2,057

自己株式の取得による支出

16

△0

△251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,210

△2,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

△213

△164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,642

△1,959

現金及び現金同等物の期首残高

13,304

16,946

現金及び現金同等物の期末残高

16,946

14,987