ツバキ・ナカシマのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
（単位：百万円）
| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 5,266 | 8,824 |
減価償却費及び償却費 | | 2,354 | 3,279 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | 105 | △65 |
受取利息及び受取配当金 | | △32 | △27 |
支払利息 | | 536 | 809 |
為替差損益(△は益) | | 99 | 113 |
固定資産売却損益(△は益) | | △13 | 10 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | | △421 | 1,124 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | | △421 | △2,510 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | | 736 | 385 |
その他 | | △381 | △37 |
小計 | | 7,828 | 11,905 |
利息の受取額 | | 27 | 12 |
配当金の受取額 | | 6 | 8 |
利息の支払額 | | △509 | △827 |
法人所得税等の支払額 | | △2,221 | △2,988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 5,131 | 8,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △1,568 | △3,083 |
有形固定資産の売却による収入 | | － | 5 |
無形資産の取得による支出 | | △12 | △202 |
子会社株式の取得による支出 | 30 | △42,272 | △90 |
その他 | | 18 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △43,834 | △3,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入れによる収入 | | 34,000 | 1,000 |
短期借入金の返済による支出 | | △34,000 | △1,000 |
長期借入れによる収入 | | 68,000 | － |
長期借入金の返済による支出 | | △34,155 | △155 |
新株予約権の行使による収入 | | 319 | 326 |
配当金の支払額 | 17 | △2,531 | △2,861 |
自己株式の取得による支出 | 17 | － | △468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 31,633 | △3,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △61 | △298 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △7,131 | 1,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 19,132 | 12,001 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 12,001 | 13,304 |
