ツバキ・ナカシマ

注記番号

前連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

5,008

△9,648

減価償却費及び償却費

3,408

3,658

減損損失

－

13,562

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△194

△230

受取利息及び受取配当金

△24

△62

支払利息

942

1,112

為替差損益(△は益)

△231

△470

固定資産売却損益(△は益)

△56

△801

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△557

△4,716

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,966

△4,979

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

1,750

532

その他

1,398

697

小計

8,478

△1,345

利息の受取額

14

55

配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△911

△1,089

法人所得税等の支払額

△1,320

△1,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,265

△4,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,123

△5,538

有形固定資産の売却による収入

117

2,154

無形資産の取得による支出

△274

△120

その他

△1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,281

△3,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14

3,000

－

短期借入金の返済による支出

14

△5,567

－

長期借入れによる収入

14

15,700

9,700

長期借入金の返済による支出

14

△8,633

△9,030

社債の発行による収入

14

9,891

－

リース負債の返済による支出

14

△317

△320

新株予約権の行使による収入

14

515

30

配当金の支払額

17

△1,645

△1,147

自己株式の売却による収入

17

1

5

自己株式の取得による支出

17

△0

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,945

△1,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

608

997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,537

△8,405

現金及び現金同等物の期首残高

14,987

32,524

現金及び現金同等物の期末残高

32,524

24,119