ツバキ・ナカシマ

注記番号

前連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,572

5,008

減価償却費及び償却費

3,342

3,408

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△182

△194

受取利息及び受取配当金

△26

△24

支払利息

818

942

為替差損益(△は益)

248

△231

固定資産売却損益(△は益)

2

△56

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△608

△557

たな卸資産の増減額(△は増加)

737

△2,966

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△115

1,750

その他

△621

1,398

小計

6,167

8,478

利息の受取額

21

14

配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△793

△911

法人所得税等の支払額

△3,178

△1,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,222

6,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△987

△2,123

有形固定資産の売却による収入

25

117

無形資産の取得による支出

△318

△274

その他

8

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,272

△2,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12

2,974

3,000

短期借入金の返済による支出

12

△2,967

△5,567

長期借入れによる収入

12

－

15,700

長期借入金の返済による支出

12

△155

△8,633

社債の発行による収入

12

－

9,891

リース負債の返済による支出

12

△313

△317

新株予約権の行使による収入

12

24

515

配当金の支払額

15

△2,057

△1,645

自己株式の売却による収入

15

－

1

自己株式の取得による支出

15

△251

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,745

12,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

△164

608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,959

17,537

現金及び現金同等物の期首残高

16,946

14,987

現金及び現金同等物の期末残高

14,987

32,524