（単位：百万円）
| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 8,824 | 7,214 |
減価償却費及び償却費 | | 3,279 | 3,352 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | △65 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | | △27 | △37 |
支払利息 | | 809 | 822 |
為替差損益(△は益) | | 113 | 85 |
固定資産売却損益(△は益) | | 10 | △6 |
投資不動産売却損益（△は益） | | － | △2,839 |
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加) | | 1,124 | 1,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | | △2,510 | 167 |
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少) | | 385 | △1,785 |
その他 | | △16 | △61 |
小計 | | 11,926 | 8,857 |
利息の受取額 | | 12 | 27 |
配当金の受取額 | | 8 | 8 |
利息の支払額 | | △827 | △808 |
法人所得税等の支払額 | | △2,988 | △2,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 8,131 | 6,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △3,083 | △2,118 |
有形固定資産の売却による収入 | | 5 | 6 |
投資不動産の売却による収入 | 10 | － | 6,500 |
無形資産の取得による支出 | | △202 | △365 |
子会社株式の取得による支出 | | △90 | － |
その他 | | 19 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △3,351 | 4,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入れによる収入 | | 1,000 | 10,383 |
短期借入金の返済による支出 | | △1,000 | △4,824 |
長期借入金の返済による支出 | | △155 | △8,655 |
リース負債の返済による支出 | (※) | △21 | △326 |
新株予約権の行使による収入 | | 326 | 420 |
配当金の支払額 | 16 | △2,861 | △3,208 |
自己株式の取得による支出 | 16 | △468 | △0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △3,179 | △6,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △298 | △213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 1,303 | 3,642 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 12,001 | 13,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 13,304 | 16,946 |
(※) 前連結会計年度は、ファイナンス・リース負債の返済による支出であります。
