ツバキ・ナカシマ

注記番号

前連結会計年度

(自　2017年 1月 1日

至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年 1月 1日

至　2018年12月31日)

　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税引前当期利益

5,266

8,824

　　減価償却費及び償却費

2,354

3,279

　　退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

105

△65

　　受取利息及び受取配当金

△32

△27

　　支払利息

536

809

　　為替差損益(△は益)

99

113

　　固定資産売却損益(△は益)

△13

10

　　営業債権及びその他の債権の増減額　

　　(△は増加)　

△421

1,124

　　たな卸資産の増減額(△は増加)　

△421

△2,510

　　営業債務及びその他の債務の増減額

　　(△は減少)

736

385

　　その他

△381

△37

　　小計

7,828

11,905

　　利息の受取額

27

12

　  配当金の受取額

6

8

　　利息の支払額

△509

△827

　　法人所得税等の支払額

△2,221

△2,988

　　営業活動によるキャッシュ・フロー

5,131

8,110

　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の取得による支出

△1,568

△3,083

　　有形固定資産の売却による収入

－

5

　  無形資産の取得による支出

△12

△202

　　子会社株式の取得による支出

30

△42,272

△90

　　その他

18

19

　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,834

△3,351

　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　短期借入れによる収入

34,000

1,000

　　短期借入金の返済による支出

△34,000

△1,000

　　長期借入れによる収入

68,000

－

　　長期借入金の返済による支出

△34,155

△155

　　新株予約権の行使による収入

319

326

　　配当金の支払額

17

△2,531

△2,861

　　自己株式の取得による支出

17

－

△468

　　財務活動によるキャッシュ・フロー

31,633

△3,158

　現金及び現金同等物に係る換算差額

△61

△298

　現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△7,131

1,303

　現金及び現金同等物の期首残高

6

19,132

12,001

　現金及び現金同等物の期末残高

6

12,001

13,304