ツバキ・ナカシマ
6464
東証プライム
機械
ツバキ・ナカシマのキャッシュフロー計算書
（2017年12月期）
（単位：百万円）
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| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 6,409 | 5,992 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 1,587 | 2,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
| 44 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △30 | △32 |
| 支払利息 |
| 438 | 536 |
| 為替差損益(△は益) |
| 183 | 99 |
| 固定資産売却損益(△は益) |
| △2 | △13 |
| 固定資産処分損 |
| 13 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) |
| 346 | △421 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) |
| 198 | △951 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) |
| 362 | 736 |
| その他 |
| △378 | △383 |
| 小計 |
| 9,170 | 7,828 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 28 | 33 |
| 利息の支払額 |
| △436 | △509 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △2,087 | △2,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 6,675 | 5,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △864 | △1,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 19 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | 29 | － | △42,272 |
| その他 |
| △15 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △860 | △43,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 |
| － | 34,000 |
| 短期借入金の返済による支出 |
| － | △34,000 |
| 長期借入れによる収入 |
| － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △155 | △34,155 |
| 新株予約権の行使による収入 |
| 264 | 319 |
| 配当金の支払額 | 17 | △2,504 | △2,531 |
| 自己株式の取得による支出 | 17 | △972 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,367 | 31,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △535 | △61 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 1,913 | △7,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 17,219 | 19,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 19,132 | 12,001 |