ツバキ・ナカシマ
6464
東証プライム
機械
ツバキ・ナカシマのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
（単位：百万円）
|
| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前当期利益 |
| 6,361 | 6,409 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 1,780 | 1,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
| △8 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △57 | △30 |
| 支払利息 |
| 439 | 438 |
| 為替差損益(△は益) |
| 349 | 183 |
| 固定資産売却損益(△は益) |
| △15 | △2 |
| 固定資産処分損 |
| 18 | 13 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) |
| 947 | 346 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) |
| △4 | 198 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) |
| △71 | 362 |
| その他 |
| 140 | △378 |
| 小計 |
| 9,879 | 9,170 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 55 | 28 |
| 利息の支払額 |
| △440 | △436 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △2,026 | △2,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 7,468 | 6,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △824 | △864 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 32 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △1 | ― |
| その他 |
| △4 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △797 | △860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
| △155 | △155 |
| 新株予約権の行使による収入 |
| 563 | 264 |
| 配当金の支払額 | 17 | ― | △2,504 |
| 自己株式の取得による支出 | 17 | ― | △972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 408 | △3,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △312 | △535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 6,767 | 1,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 10,452 | 17,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 17,219 | 19,132 |