ツバキ・ナカシマ

注記番号

前連結会計年度

(自　2014年１月１日

至　2014年12月31日)

当連結会計年度

(自　2015年１月１日

至　2015年12月31日)

　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税引前当期利益

6,427

6,361

　　減価償却費及び償却費

1,706

1,780

　　退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△306

△8

　　受取利息及び受取配当金

△54

△57

　　支払利息

485

439

　　為替差損益(△は益)

△1,709

349

　　固定資産売却損益(△は益)

1

△15

　　固定資産処分損

40

18

　　営業債権及びその他の債権の増減額　

　　(△は増加)　

△1,138

947

　　たな卸資産の増減額(△は増加)　

575

△4

　　営業債務及びその他の債務の増減額

　　(△は減少)

309

△71

　　その他

51

140

　　小計

6,387

9,879

　　利息及び配当金の受取額

53

55

　　利息の支払額

△429

△440

　　法人所得税等の支払額

△2,645

△2,026

　　営業活動によるキャッシュ・フロー

3,366

7,468

　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の取得による支出

△756

△824

　　有形固定資産の売却による収入

94

32

　　投資有価証券の取得による支出

△1

△1

　　その他

△14

△4

　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△677

△797

　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　長期借入れによる収入

20,500

―

　　長期借入金の返済による支出

△20,655

△155

　　第三者割当増資による収入

120

―

    新株予約権の発行による収入

0

―

　　新株予約権の行使による収入

―

563

　　配当金の支払額

17

△7,000

―

　　その他

△142

―

　　財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,177

408

　現金及び現金同等物に係る換算差額

503

△312

　現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,985

6,767

　現金及び現金同等物の期首残高

6

14,437

10,452

　現金及び現金同等物の期末残高

6

10,452

17,219