ツバキ・ナカシマ

注記番号

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,267

1,747

非継続事業からの税引前当期利益（△損失）

11

△4,154

△187

減価償却費及び償却費

3,189

3,257

減損損失

3,423

－

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△134

344

受取利息及び受取配当金

△121

△242

支払利息

1,189

1,460

為替差損益(△は益)

△48

△1,783

固定資産売却損益(△は益)

△30

△20

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△392

3,286

棚卸資産の増減額（△は増加）

364

1,766

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△1,651

△1,039

その他

△1,877

△467

小計

4,025

8,122

利息の受取額

121

242

利息の支払額

△1,173

△1,461

法人所得税等の支払額

△1,568

△2,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,405

4,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,720

△3,708

有形固定資産の売却による収入

68

32

無形資産の取得による支出

△58

△123

子会社の取得による支出

△185

－

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,895

△3,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17

3,000

－

短期借入金の返済による支出

17

△3,126

△5,000

長期借入れによる収入

17

－

3,960

長期借入金の返済による支出

17

△7,000

－

転換社債の発行による収入

17

10,020

－

リース負債の返済による支出

17

△383

△339

新株予約権の発行による収入

29

－

配当金の支払額

20

△1,146

△569

自己株式の売却による収入

20

－

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,394

△1,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

980

1,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,116

331

現金及び現金同等物の期首残高

24,119

23,003

現金及び現金同等物の期末残高

７

23,003

23,334