ツバキ・ナカシマのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
（単位：百万円）
| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 4,267 | 1,747 |
非継続事業からの税引前当期利益（△損失） | 11 | △4,154 | △187 |
減価償却費及び償却費 | | 3,189 | 3,257 |
減損損失 | | 3,423 | － |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | △134 | 344 |
受取利息及び受取配当金 | | △121 | △242 |
支払利息 | | 1,189 | 1,460 |
為替差損益(△は益) | | △48 | △1,783 |
固定資産売却損益(△は益) | | △30 | △20 |
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加) | | △392 | 3,286 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 364 | 1,766 |
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少) | | △1,651 | △1,039 |
その他 | | △1,877 | △467 |
小計 | | 4,025 | 8,122 |
利息の受取額 | | 121 | 242 |
利息の支払額 | | △1,173 | △1,461 |
法人所得税等の支払額 | | △1,568 | △2,030 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,405 | 4,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △4,720 | △3,708 |
有形固定資産の売却による収入 | | 68 | 32 |
無形資産の取得による支出 | | △58 | △123 |
子会社の取得による支出 | | △185 | － |
その他 | | △0 | △1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △4,895 | △3,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入れによる収入 | 17 | 3,000 | － |
短期借入金の返済による支出 | 17 | △3,126 | △5,000 |
長期借入れによる収入 | 17 | － | 3,960 |
長期借入金の返済による支出 | 17 | △7,000 | － |
転換社債の発行による収入 | 17 | 10,020 | － |
リース負債の返済による支出 | 17 | △383 | △339 |
新株予約権の発行による収入 | | 29 | － |
配当金の支払額 | 20 | △1,146 | △569 |
自己株式の売却による収入 | 20 | － | 42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 1,394 | △1,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 980 | 1,164 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △1,116 | 331 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 24,119 | 23,003 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 23,003 | 23,334 |
