ツバキ・ナカシマ

注記番号

前連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△9,648

113

減価償却費及び償却費

3,658

3,189

減損損失

13,562

3,423

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△230

△134

受取利息及び受取配当金

△62

△121

支払利息

1,112

1,189

為替差損益(△は益)

△470

△48

固定資産売却損益(△は益)

△801

△30

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△4,716

△392

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,979

364

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

532

△1,651

その他

697

△1,877

小計

△1,345

4,025

利息の受取額

55

121

配当金の受取額

7

－

利息の支払額

△1,089

△1,173

法人所得税等の支払額

△1,764

△1,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,136

1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,538

△4,720

有形固定資産の売却による収入

2,154

68

無形資産の取得による支出

△120

△58

子会社の取得による支出

－

△185

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,504

△4,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15

－

3,000

短期借入金の返済による支出

15

－

△3,126

長期借入れによる収入

15

9,700

－

長期借入金の返済による支出

15

△9,030

△7,000

転換社債の発行による収入

15

－

10,020

リース負債の返済による支出

15

△320

△383

新株予約権の行使による収入

15

30

－

新株予約権の発行による収入

－

29

配当金の支払額

18

△1,147

△1,146

自己株式の売却による収入

18

5

－

自己株式の取得による支出

18

△1,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,762

1,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

997

980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,405

△1,116

現金及び現金同等物の期首残高

32,524

24,119

現金及び現金同等物の期末残高

24,119

23,003