ＴＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,931

16,326

減価償却費

10,483

10,885

減損損失

365

819

減損損失戻入益

△90

－

のれん償却額

186

177

持分法による投資損益（△は益）

△2,120

△1,746

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△427

△688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△531

△360

賞与引当金の増減額（△は減少）

180

134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

229

△67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△26

△82

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

66

59

受取利息及び受取配当金

△1,144

△1,079

支払利息

307

305

為替差損益（△は益）

19

263

固定資産売却損益（△は益）

△11

△1,759

固定資産除却損

205

150

投資有価証券評価損益（△は益）

381

23

出資金評価損

－

300

課徴金返還額

－

△58

売上債権の増減額（△は増加）

△1,225

3,351

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,081

△773

仕入債務の増減額（△は減少）

2,622

△4,540

その他

911

1,576

小計

29,231

23,217

利息及び配当金の受取額

1,492

3,088

利息の支払額

△319

△315

課徴金の支払額

△235

－

課徴金の返還による収入

－

58

法人税等の支払額

△5,345

△4,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,824

21,524

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△565

△2,938

定期預金の払戻による収入

1,409

4,672

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,483

△14,526

有形及び無形固定資産の売却による収入

22

2,677

投資有価証券の取得による支出

△160

△46

投資有価証券の売却による収入

100

5

貸付けによる支出

△939

△341

貸付金の回収による収入

479

372

出資金の払込による支出

△106

－

その他

△71

△252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,315

△10,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,157

7,200

長期借入れによる収入

7,500

4,200

長期借入金の返済による支出

△6,215

△8,277

リース債務の返済による支出

△1,314

△1,223

セール・アンド・リースバックによる収入

493

1,168

新株式の発行による収入

6

－

配当金の支払額

△1,885

△2,027

非支配株主への配当金の支払額

△3,246

△2,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,819

△1,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,179

△497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△490

9,513

現金及び現金同等物の期首残高

37,312

37,047

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

225

180

現金及び現金同等物の期末残高

37,047

46,741