ＴＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,032

8,334

減価償却費

10,910

12,410

減損損失

1,404

906

のれん償却額

177

133

持分法による投資損益（△は益）

△1,636

△1,900

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

176

115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△956

△752

賞与引当金の増減額（△は減少）

△180

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△90

△125

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

38

85

受取利息及び受取配当金

△1,084

△1,445

支払利息

227

239

為替差損益（△は益）

△430

△215

固定資産売却損益（△は益）

△2,301

△82

固定資産除却損

191

101

投資有価証券評価損益（△は益）

200

929

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△31

売上債権の増減額（△は増加）

4,594

2,671

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,396

△2,502

仕入債務の増減額（△は減少）

455

189

その他

603

718

小計

21,933

19,787

利息及び配当金の受取額

1,792

4,896

利息の支払額

△247

△241

法人税等の支払額

△3,617

△3,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,859

21,088

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△708

△6,081

定期預金の払戻による収入

652

1,818

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,279

△9,454

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,613

107

投資有価証券の取得による支出

△4,359

△505

投資有価証券の売却による収入

－

144

貸付けによる支出

△158

△51

貸付金の回収による収入

146

108

その他

△347

△653

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,439

△14,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,959

1,800

長期借入れによる収入

5,900

6,000

長期借入金の返済による支出

△7,614

△7,184

リース債務の返済による支出

△1,410

△1,907

セール・アンド・リースバックによる収入

1,198

1,895

自己株式の売却による収入

281

－

自己株式の取得による支出

△281

△995

配当金の支払額

△1,802

△2,033

非支配株主への配当金の支払額

△1,548

△1,492

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△112

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,350

△3,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,257

1,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,672

4,312

現金及び現金同等物の期首残高

41,917

40,244

現金及び現金同等物の期末残高

40,244

44,557