ＴＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,681

15,032

減価償却費

10,996

10,910

減損損失

1,230

1,404

のれん償却額

177

177

持分法による投資損益（△は益）

△1,545

△1,636

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△308

176

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△564

△956

賞与引当金の増減額（△は減少）

△75

△180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△90

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

60

38

受取利息及び受取配当金

△1,172

△1,084

支払利息

294

227

為替差損益（△は益）

△597

△430

固定資産売却損益（△は益）

△48

△2,301

固定資産除却損

235

191

投資有価証券評価損益（△は益）

－

200

出資金評価損

36

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△141

－

助成金収入

△1,098

△332

売上債権の増減額（△は増加）

△4,658

4,594

棚卸資産の増減額（△は増加）

793

△5,396

仕入債務の増減額（△は減少）

△351

455

その他

△712

620

小計

15,216

21,618

利息及び配当金の受取額

1,707

1,792

利息の支払額

△272

△247

助成金の受取額

1,079

314

法人税等の支払額

△1,478

△3,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,251

19,859

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△341

△708

定期預金の払戻による収入

310

652

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,337

△11,279

有形及び無形固定資産の売却による収入

743

2,613

投資有価証券の取得による支出

△619

△4,359

投資有価証券の売却による収入

82

－

貸付けによる支出

△197

△158

貸付金の回収による収入

182

146

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△49

－

その他

△148

△347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,375

△13,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,346

△4,959

長期借入れによる収入

7,940

5,900

長期借入金の返済による支出

△7,159

△7,614

リース債務の返済による支出

△1,401

△1,410

セール・アンド・リースバックによる収入

1,369

1,198

自己株式の売却による収入

－

281

自己株式の取得による支出

△1,659

△281

配当金の支払額

△1,814

△1,802

非支配株主への配当金の支払額

△6,300

△1,548

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,372

△10,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

△328

2,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,824

△1,672

現金及び現金同等物の期首残高

46,741

41,917

現金及び現金同等物の期末残高

41,917

40,244