ＴＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,326

12,681

減価償却費

10,885

10,996

減損損失

819

1,230

のれん償却額

177

177

持分法による投資損益（△は益）

△1,746

△1,545

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△688

△308

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△360

△564

賞与引当金の増減額（△は減少）

134

△75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67

△23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△82

8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

59

60

受取利息及び受取配当金

△1,079

△1,172

支払利息

305

294

為替差損益（△は益）

263

△597

固定資産売却損益（△は益）

△1,759

△48

固定資産除却損

150

235

投資有価証券評価損益（△は益）

23

－

出資金評価損

300

36

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△141

課徴金返還額

△58

－

助成金収入

△0

△1,098

売上債権の増減額（△は増加）

3,351

△4,658

たな卸資産の増減額（△は増加）

△773

793

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,540

△351

その他

1,576

△712

小計

23,217

15,216

利息及び配当金の受取額

3,088

1,707

利息の支払額

△315

△272

助成金の受取額

0

1,079

課徴金の返還による収入

58

－

法人税等の支払額

△4,525

△1,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,524

16,251

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,938

△341

定期預金の払戻による収入

4,672

310

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,526

△9,337

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,677

743

投資有価証券の取得による支出

△46

△619

投資有価証券の売却による収入

5

82

貸付けによる支出

△341

△197

貸付金の回収による収入

372

182

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△49

その他

△252

△148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,377

△9,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,200

△2,346

長期借入れによる収入

4,200

7,940

長期借入金の返済による支出

△8,277

△7,159

リース債務の返済による支出

△1,223

△1,401

セール・アンド・リースバックによる収入

1,168

1,369

自己株式の取得による支出

－

△1,659

配当金の支払額

△2,027

△1,814

非支配株主への配当金の支払額

△2,176

△6,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,135

△11,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

△497

△328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,513

△4,824

現金及び現金同等物の期首残高

37,047

46,741

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

180

－

現金及び現金同等物の期末残高

46,741

41,917