ＴＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,773

20,931

減価償却費

10,211

10,483

減損損失

219

365

減損損失戻入益

－

△90

のれん償却額

57

186

持分法による投資損益（△は益）

△2,312

△2,120

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

92

△427

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,056

△531

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

229

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△54

△26

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△8

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

53

66

その他の引当金の増減額（△は減少）

△19

－

受取利息及び受取配当金

△778

△1,144

支払利息

305

307

為替差損益（△は益）

106

19

固定資産売却損益（△は益）

－

△11

固定資産除却損

57

205

投資有価証券評価損益（△は益）

549

381

投資有価証券売却損益（△は益）

△42

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,027

△1,225

たな卸資産の増減額（△は増加）

△638

△2,081

仕入債務の増減額（△は減少）

1,861

2,622

その他

1,792

911

小計

31,165

29,231

利息及び配当金の受取額

1,681

1,492

利息の支払額

△302

△319

課徴金の支払額

－

△235

法人税等の支払額

△5,661

△5,345

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,882

24,824

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,525

△14,483

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,768

22

投資有価証券の取得による支出

△1,282

△160

投資有価証券の売却による収入

54

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,474

－

定期預金の預入による支出

△3,352

△565

定期預金の払戻による収入

356

1,409

貸付けによる支出

△566

△939

貸付金の回収による収入

527

479

出資金の払込による支出

－

△106

その他

△240

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,734

△14,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,454

△5,157

長期借入れによる収入

5,698

7,500

長期借入金の返済による支出

△8,868

△6,215

リース債務の返済による支出

△1,566

△1,314

セール・アンド・リースバックによる収入

－

493

新株式の発行による収入

116

6

自己株式の取得による支出

△356

－

自己株式の処分による収入

355

－

配当金の支払額

△1,845

△1,885

非支配株主からの払込みによる収入

22

－

非支配株主への配当金の支払額

△3,549

△3,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,538

△9,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

367

△1,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,977

△490

現金及び現金同等物の期首残高

31,334

37,312

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

225

現金及び現金同等物の期末残高

37,312

37,047