ＴＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,409

22,773

減価償却費

9,694

10,211

減損損失

313

219

のれん償却額

771

57

持分法による投資損益（△は益）

△2,295

△2,312

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△528

92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△483

△1,056

賞与引当金の増減額（△は減少）

190

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,061

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

128

△54

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△21

△8

課徴金引当金の増減額(△は減少)

40

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

53

その他の引当金の増減額（△は減少）

△136

△19

受取利息及び受取配当金

△730

△778

支払利息

392

305

為替差損益（△は益）

352

106

固定資産売却損益（△は益）

10

－

固定資産除却損

62

57

投資有価証券評価損益（△は益）

351

549

投資有価証券売却損益（△は益）

△927

△42

売上債権の増減額（△は増加）

△2,635

△2,027

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,458

△638

仕入債務の増減額（△は減少）

1,525

1,861

その他

3,277

1,792

小計

30,241

31,165

利息及び配当金の受取額

3,056

1,681

利息の支払額

△390

△302

法人税等の支払額

△5,255

△5,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,651

26,882

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△13,434

△14,525

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,734

1,768

投資有価証券の取得による支出

△904

△1,282

投資有価証券の売却による収入

1,061

54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,474

定期預金の預入による支出

－

△3,352

定期預金の払戻による収入

41

356

貸付けによる支出

△528

△566

貸付金の回収による収入

527

527

その他

△625

△240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,127

△19,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,366

8,454

長期借入れによる収入

7,603

5,698

長期借入金の返済による支出

△10,292

△8,868

リース債務の返済による支出

△1,226

△1,566

新株式の発行による収入

47

116

自己株式の取得による支出

△2

△356

自己株式の処分による収入

－

355

配当金の支払額

△1,734

△1,845

非支配株主からの払込みによる収入

16

22

非支配株主への配当金の支払額

△1,909

△3,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,863

△1,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

△637

367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,022

5,977

現金及び現金同等物の期首残高

24,928

31,334

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

383

－

現金及び現金同等物の期末残高

31,334

37,312