ＴＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,176

23,409

減価償却費

8,994

9,694

減損損失

8

313

のれん償却額

783

771

持分法による投資損益（△は益）

△2,851

△2,295

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△837

△528

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△479

△483

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78

190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

△1,061

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

70

128

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△21

課徴金引当金の増減額(△は減少)

194

40

その他の引当金の増減額（△は減少）

△58

△136

受取利息及び受取配当金

△566

△730

支払利息

587

392

為替差損益（△は益）

396

352

固定資産売却損益（△は益）

△59

10

固定資産除却損

354

62

投資有価証券評価損益（△は益）

366

351

投資有価証券売却損益（△は益）

△114

△927

売上債権の増減額（△は増加）

1,438

△2,635

たな卸資産の増減額（△は増加）

△83

△1,458

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,535

1,525

その他

△517

3,277

小計

29,224

30,241

利息及び配当金の受取額

1,772

3,056

利息の支払額

△587

△390

法人税等の支払額

△5,195

△5,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,213

27,651

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,855

△13,434

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,166

1,734

投資有価証券の取得による支出

△846

△904

投資有価証券の売却による収入

263

1,061

定期預金の預入による支出

△136

－

定期預金の払戻による収入

－

41

貸付けによる支出

△476

△528

貸付金の回収による収入

479

527

出資金の払込による支出

△206

－

その他

△505

△625

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,117

△12,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,736

△1,366

長期借入れによる収入

18,328

7,603

長期借入金の返済による支出

△18,542

△10,292

リース債務の返済による支出

△1,180

△1,226

新株式の発行による収入

146

47

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△1,909

△1,734

非支配株主からの払込みによる収入

636

16

非支配株主への配当金の支払額

△3,788

△1,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,048

△8,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△448

△637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,600

6,022

現金及び現金同等物の期首残高

20,268

24,928

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,059

383

現金及び現金同等物の期末残高

24,928

31,334