ＴＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,650

22,641

減価償却費

7,667

8,519

減損損失

467

－

のれん償却額

767

792

持分法による投資損益（△は益）

△1,601

△2,573

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,671

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,518

△720

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,006

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

177

△184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△66

△115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

146

65

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△88

△17

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

9

△340

その他の引当金の増減額（△は減少）

△63

△20

受取利息及び受取配当金

△402

△382

支払利息

649

528

為替差損益（△は益）

△240

△231

固定資産除却損

104

182

投資有価証券評価損益（△は益）

167

124

投資有価証券売却損益（△は益）

200

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,602

△5,914

たな卸資産の増減額（△は増加）

△776

△2,237

仕入債務の増減額（△は減少）

525

1,374

その他

199

326

小計

19,705

21,789

利息及び配当金の受取額

1,203

1,239

利息の支払額

△662

△530

供託金の預入による支出

△329

－

供託金の戻入による収入

－

329

法人税等の支払額

△3,869

△6,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,048

16,226

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,377

△9,868

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,274

1,214

投資有価証券の取得による支出

△765

△683

投資有価証券の売却による収入

1,620

1

定期預金の預入による支出

△2

－

定期預金の払戻による収入

97

106

貸付けによる支出

△392

△343

貸付金の回収による収入

428

644

出資金の払込による支出

－

△2,337

事業譲受による支出

－

△370

その他

△29

△244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,146

△11,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

510

982

長期借入れによる収入

10,325

5,193

長期借入金の返済による支出

△13,969

△8,149

リース債務の返済による支出

△1,164

△1,513

新株式の発行による収入

67

91

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△878

△1,093

少数株主からの払込みによる収入

348

757

少数株主への配当金の支払額

△604

△1,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,366

△5,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,045

1,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,580

382

現金及び現金同等物の期首残高

16,729

19,764

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

489

121

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△35

－

現金及び現金同等物の期末残高

19,764

20,268