ＴＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,671

16,517

減価償却費

12,389

11,887

減損損失

611

361

のれん償却額

179

179

持分法による投資損益（△は益）

△1,711

△1,874

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△59

△1,059

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△265

△499

賞与引当金の増減額（△は減少）

217

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

109

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△220

△106

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

89

133

受取利息及び受取配当金

△1,947

△1,869

支払利息

282

335

為替差損益（△は益）

391

6

固定資産売却損益（△は益）

△106

17

固定資産除却損

70

206

投資有価証券評価損益（△は益）

131

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△136

△1,240

退職給付信託返還益

△320

－

売上債権の増減額（△は増加）

△87

2,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

612

1,139

仕入債務の増減額（△は減少）

△527

△2,502

その他

1,438

△1,145

小計

25,745

23,434

利息及び配当金の受取額

2,444

3,007

利息の支払額

△281

△336

法人税等の支払額

△3,522

△4,361

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,386

21,743

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,761

△1,140

定期預金の払戻による収入

1,533

5,756

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,155

△8,745

有形及び無形固定資産の売却による収入

317

39

投資有価証券の取得による支出

△107

△1,937

投資有価証券の売却による収入

809

1,830

貸付金の純増減額（△は増加）

49

△85

その他

△296

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,611

△4,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,202

△960

長期借入れによる収入

5,200

5,100

長期借入金の返済による支出

△7,860

△6,482

リース債務の返済による支出

△1,800

△1,814

セール・アンド・リースバックによる収入

1,945

1,170

自己株式の取得による支出

△0

△1,500

配当金の支払額

△1,968

△3,053

非支配株主への配当金の支払額

△3,861

△2,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,547

△9,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,314

2,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,541

10,039

現金及び現金同等物の期首残高

44,557

50,742

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

642

15

現金及び現金同等物の期末残高

50,742

60,797