セガサミーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 47,069 | 41,831 |
| 減価償却費 | 10,669 | 13,514 |
| 減損損失 | 446 | 351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | 21 |
| 固定資産除却損 | 285 | 141 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 746 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,365 | △548 |
| のれん償却額 | 2,178 | 2,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △41 | △140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | △137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △170 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,223 | 1,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △950 | △2,048 |
| 支払利息 | 321 | 749 |
| 為替差損益（△は益） | 1,152 | △122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 520 | △2,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,493 | 7,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,481 | 8,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,908 | △8,238 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,545 | △8,009 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △76 | 16 |
| その他 | 1,806 | 15,218 |
| 小計 | 48,611 | 71,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 987 | 1,627 |
| 利息の支払額 | △291 | △530 |
| 特別退職金の支払額 | － | △2,275 |
| 法人税等の支払額 | △6,743 | △12,505 |
| 法人税等の還付額 | 2,140 | 7,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,704 | 65,833 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託受益権の売却による収入 | 382 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,944 | △5,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,875 | △5,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △669 | △1,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 404 |
| 投資事業組合への出資による支出 | △1,226 | △862 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,510 | 1,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | △448 | △81,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入 | 31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出 | － | △1,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 | － | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △155 | △5,379 |
| 出資金の払込による支出 | △1,828 | △12,989 |
| 出資金の分配による収入 | 7,245 | 9,795 |
| 貸付けによる支出 | △1,907 | △8,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,586 | 62 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 敷金の差入による支出 | △26 | △168 |
| 敷金の回収による収入 | 767 | 223 |
| その他 | △1,002 | △1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,351 | △113,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,191 | △17,018 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,987 | △10,016 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出 | △50 | △3 |
| 配当金の支払額 | △8,865 | △13,673 |
| その他 | △1,263 | △1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,358 | 79,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 8,191 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,156 | 40,301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 152,459 | 179,509 |
連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △107 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 179,509 | 219,810 |
