セガサミーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △9,844 | 37,921 |
| 減価償却費 | 14,826 | 11,406 |
| 減損損失 | 3,347 | 430 |
| 構造改革費用 | 34,191 | － |
| アミューズメント施設機器振替額 | △1,528 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △15,258 | △1,937 |
| 固定資産除却損 | 294 | 469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,248 | △2,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,195 | △2,573 |
| のれん償却額 | 1,908 | 2,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △47 | △25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △87 | 437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362 | △116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △493 | △610 |
| 支払利息 | 470 | 301 |
| 為替差損益（△は益） | △559 | △1,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,662 | 2,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632 | 338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,080 | △15,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △593 | 6,495 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △2,267 | △1,589 |
| その他 | △3,601 | 5,960 |
| 小計 | 6,989 | 43,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 664 |
| 利息の支払額 | △497 | △300 |
| 特別退職金の支払額 | △7,260 | △2,236 |
| 法人税等の支払額 | △7,558 | △5,078 |
| 法人税等の還付額 | 1,464 | 3,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,384 | 39,607 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,036 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,200 | 20,717 |
| 信託受益権の取得による支出 | △809 | △1,309 |
| 信託受益権の売却による収入 | 808 | 1,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,350 | △5,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,125 | 2,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,849 | △4,569 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61 | △196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,203 | 2,565 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 415 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | △763 | △821 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 789 | 2,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出 | △6,953 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入 | － | 212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △98 | △4,903 |
| 貸付けによる支出 | △5,677 | △769 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,411 | 2,381 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 敷金の差入による支出 | △553 | △238 |
| 敷金の回収による収入 | 497 | 514 |
| その他 | 2,776 | △2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,473 | △8,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,331 | － |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △25,036 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △91 | △98 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | △7,063 | △9,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 | △7 | － |
| その他 | △991 | △1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,492 | △35,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,311 | 3,029 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,091 | △2,128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 158,617 | 154,540 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 154,540 | 152,459 |
