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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
41,831
54,803
減価償却費
13,514
13,046
減損損失
351
1,296
固定資産売却損益（△は益）
21
△19
固定資産除却損
141
77
関係会社株式売却損益（△は益）
49
△9,282
関係会社清算損益（△は益）
3
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△339
△209
投資有価証券評価損益（△は益）
746
763
投資事業組合運用損益（△は益）
△548
△130
のれん償却額
2,501
3,061
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△140
△194
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△137
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
760
631
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,259
709
受取利息及び受取配当金
△2,048
△3,645
支払利息
749
1,801
為替差損益（△は益）
△122
1,134
持分法による投資損益（△は益）
△1,000
△3,527
売上債権の増減額（△は増加）
7,880
742
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,190
△12,793
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,238
△2,352
契約負債の増減額（△は減少）
△8,009
△4,330
預り保証金の増減額（△は減少）
16
△272
その他
15,169
△17,925
小計
72,603
23,374
利息及び配当金の受取額
1,627
3,173
利息の支払額
△530
△1,783
特別退職金の支払額
△2,275
△935
法人税等の支払額
△12,505
△19,153
法人税等の還付額
7,942
16,180
66,862
20,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△1,610
有価証券の取得による支出
△5,000
有価証券の償還による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△5,341
△5,536
有形固定資産の売却による収入
102
66
無形固定資産の取得による支出
△5,774
△6,324
無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△1,457
△390
投資有価証券の売却による収入
404
494
投資有価証券の償還による収入
36
投資事業組合への出資による支出
△862
△1,181
投資事業組合からの分配による収入
1,054
1,356
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△81,776
△2,584
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,716
△2,164
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
6
12,385
関係会社株式の取得による支出
△5,379
△1,881
出資金の払込による支出
△12,989
△5,960
出資金の分配による収入
8,766
貸付けによる支出
△8,299
△3,004
貸付金の回収による収入
62
173
敷金の差入による支出
△168
△145
敷金の回収による収入
223
181
△1,393
3,532
△114,538
△12,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
122,000
15,000
長期借入金の返済による支出
△17,018
△22,507
自己株式の取得による支出
△10,016
△10,013
ストックオプションの行使による収入
2,310
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3
△15
配当金の支払額
△13,673
△11,227
△1,501
△1,527
79,786
△27,981
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,191
△1,729
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,301
△21,398
現金及び現金同等物の期首残高
179,509
219,810
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
453
現金及び現金同等物の期末残高
198,865
