セガサミーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

137,494

157,896

受取手形及び売掛金

44,500

 29,339

有価証券

65,203

24,694

商品及び製品

18,669

8,036

仕掛品

14,838

18,347

原材料及び貯蔵品

13,933

14,190

未収還付法人税等

1,559

4,454

繰延税金資産

6,929

5,018

その他

21,317

15,630

貸倒引当金

△329

△259

流動資産合計

324,115

277,350

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

101,210

93,528

減価償却累計額

△65,645

△59,701

建物及び構築物（純額）

35,564

33,826

機械装置及び運搬具

15,724

13,469

減価償却累計額

△10,802

△9,855

機械装置及び運搬具（純額）

4,921

3,613

アミューズメント施設機器

46,783

43,635

減価償却累計額

△37,204

△34,354

アミューズメント施設機器（純額）

9,579

9,280

土地

 23,740

 23,741

建設仮勘定

577

1,603

その他

50,767

48,887

減価償却累計額

△43,540

△42,807

その他（純額）

7,226

6,079

有形固定資産合計

81,609

78,145

無形固定資産

のれん

10,807

8,541

その他

11,352

14,942

無形固定資産合計

22,160

23,483

投資その他の資産

投資有価証券

 69,845

 70,216

長期貸付金

1,757

1,549

敷金及び保証金

11,123

12,180

退職給付に係る資産

828

1,908

繰延税金資産

535

1,412

その他

10,363

7,707

貸倒引当金

△739

△449

投資その他の資産合計

93,713

94,526

固定資産合計

197,483

196,155

資産合計

521,599

473,505

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

45,631

 21,716

短期借入金

6,354

15,838

1年内償還予定の社債

19,500

10,000

未払法人税等

2,950

1,482

未払費用

13,961

13,011

賞与引当金

5,907

5,872

役員賞与引当金

595

608

ポイント引当金

5

18

解体費用引当金

815

－

資産除去債務

303

1,734

繰延税金負債

15

32

その他

16,524

14,169

流動負債合計

112,567

84,484

固定負債

社債

32,500

22,500

長期借入金

44,500

38,661

退職給付に係る負債

3,303

3,572

繰延税金負債

2,574

1,852

再評価に係る繰延税金負債

640

640

資産除去債務

3,735

2,234

解体費用引当金

420

420

その他

9,860

8,682

固定負債合計

97,534

78,564

負債合計

210,102

163,049

純資産の部

株主資本

資本金

29,953

29,953

資本剰余金

117,521

117,345

利益剰余金

207,639

207,174

自己株式

△54,769

△54,781

株主資本合計

300,345

299,691

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

11,041

10,528

繰延ヘッジ損益

△71

17

土地再評価差額金

 340

 340

為替換算調整勘定

△4,479

△2,147

退職給付に係る調整累計額

588

△479

その他の包括利益累計額合計

7,419

8,259

新株予約権

303

819

非支配株主持分

3,428

1,685

純資産合計

311,497

310,456

負債純資産合計

521,599

473,505