セガサミーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

141,316

137,494

受取手形及び売掛金

55,612

44,500

有価証券

48,401

65,203

商品及び製品

6,971

18,669

仕掛品

17,382

14,838

原材料及び貯蔵品

10,123

13,933

未収還付法人税等

3,735

1,559

繰延税金資産

6,286

6,929

その他

13,143

21,317

貸倒引当金

△681

△329

流動資産合計

302,292

324,115

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

105,839

101,210

減価償却累計額

△70,622

△65,645

建物及び構築物（純額）

35,216

35,564

機械装置及び運搬具

17,121

15,724

減価償却累計額

△10,892

△10,802

機械装置及び運搬具（純額）

6,229

4,921

アミューズメント施設機器

51,574

46,783

減価償却累計額

△40,189

△37,204

アミューズメント施設機器（純額）

11,385

9,579

土地

 38,742

 23,740

建設仮勘定

1,977

577

その他

51,259

50,767

減価償却累計額

△43,729

△43,540

その他（純額）

7,529

7,226

有形固定資産合計

101,080

81,609

無形固定資産

のれん

12,201

10,807

その他

12,616

11,352

無形固定資産合計

24,817

22,160

投資その他の資産

投資有価証券

 76,504

 69,845

長期貸付金

703

1,757

敷金及び保証金

12,727

11,123

退職給付に係る資産

－

828

繰延税金資産

674

535

その他

14,705

10,363

貸倒引当金

△549

△739

投資その他の資産合計

104,765

93,713

固定資産合計

230,664

197,483

資産合計

532,957

521,599

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

33,011

45,631

短期借入金

 14,002

 6,354

1年内償還予定の社債

14,200

19,500

未払法人税等

2,536

2,950

未払費用

15,467

13,961

賞与引当金

4,608

5,907

役員賞与引当金

606

595

事業再編引当金

136

－

ポイント引当金

－

5

解体費用引当金

391

815

資産除去債務

30

303

繰延税金負債

34

15

その他

20,964

16,524

流動負債合計

105,990

112,567

固定負債

社債

52,000

32,500

長期借入金

48,895

44,500

退職給付に係る負債

3,906

3,303

繰延税金負債

3,258

2,574

再評価に係る繰延税金負債

640

640

資産除去債務

3,952

3,735

解体費用引当金

2,368

420

その他

11,993

9,860

固定負債合計

127,015

97,534

負債合計

233,006

210,102

純資産の部

株主資本

資本金

29,953

29,953

資本剰余金

118,404

117,521

利益剰余金

194,505

207,639

自己株式

△54,758

△54,769

株主資本合計

288,105

300,345

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

11,494

11,041

繰延ヘッジ損益

△40

△71

土地再評価差額金

 △4,600

 340

為替換算調整勘定

△876

△4,479

退職給付に係る調整累計額

651

588

その他の包括利益累計額合計

6,628

7,419

新株予約権

801

303

非支配株主持分

4,415

3,428

純資産合計

299,950

311,497

負債純資産合計

532,957

521,599