大和冷機工業

（単位：千円）

前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,245,259

6,867,144

減価償却費

801,339

690,555

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△81,291

△1,450

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,985

4,472

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,700

△800

製品保証引当金の増減額（△は減少）

30,980

△45,447

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19,734

△7,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34,455

△984,333

前払年金費用の増減額（△は増加）

△169,791

-

受取利息及び受取配当金

△31,856

△28,045

有形固定資産売却損益（△は益）

△199

△558

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△56,420

-

有形固定資産除却損

4,015

304

退職給付制度改定損

935,647

-

売上債権の増減額（△は増加）

△120,092

870,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

345,833

△692,388

仕入債務の増減額（△は減少）

348,176

480,348

その他

485,308

△782,914

小計

7,799,383

6,370,214

利息及び配当金の受取額

33,642

29,164

法人税等の支払額

△1,401,120

△2,105,975

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,431,905

4,293,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,700,000

△1,700,000

定期預金の払戻による収入

200,000

1,200,000

有形固定資産の取得による支出

△2,194,694

△559,132

有形固定資産の売却による収入

200

559

無形固定資産の取得による支出

△15,890

△41,642

投資有価証券の取得による支出

-

△121,298

有価証券の売却及び償還による収入

1,500,000

100,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

75,620

2,872

その他

△2,996

△22,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,137,761

△1,141,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△128,095

△1,858,554

配当金の支払額

△1,530,873

△1,528,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,658,969

△3,386,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,635,174

△234,763

現金及び現金同等物の期首残高

52,267,410

53,902,585

現金及び現金同等物の期末残高

※ 53,902,585

※ 53,667,822