大和冷機工業

（単位：千円）

前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,699,118

5,245,259

減価償却費

990,981

801,339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,251

△81,291

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,683

10,985

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,500

△2,700

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,736

30,980

退職給付引当金の増減額（△は減少）

38,761

19,734

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,690

34,455

前払年金費用の増減額（△は増加）

△277,451

△169,791

受取利息及び受取配当金

△61,079

△31,856

有価証券評価損益（△は益）

△6,750

-

投資有価証券評価損益（△は益）

175,671

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,699

△199

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

-

△56,420

有形固定資産除却損

795

4,015

退職給付制度改定損

-

935,647

売上債権の増減額（△は増加）

△1,654,799

△120,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

541,835

345,833

仕入債務の増減額（△は減少）

631,609

348,176

その他

427,675

485,308

小計

5,529,660

7,799,383

利息及び配当金の受取額

61,306

33,642

法人税等の支払額

△1,739,139

△1,401,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,851,826

6,431,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△2,700,000

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△838,334

△2,194,694

有形固定資産の売却による収入

3,700

200

無形固定資産の取得による支出

△76,163

△15,890

有価証券の売却及び償還による収入

-

1,500,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

75,620

その他

△72,298

△2,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

△983,096

△3,137,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△498

△128,095

配当金の支払額

△1,028,028

△1,530,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,028,526

△1,658,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,840,203

1,635,174

現金及び現金同等物の期首残高

50,427,207

52,267,410

現金及び現金同等物の期末残高

※ 52,267,410

※ 53,902,585