大和冷機工業

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,786,867

6,050,370

減価償却費

889,534

873,323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

76,902

△1,365

賞与引当金の増減額（△は減少）

757

13,999

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△3,200

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,020

1,928

退職給付引当金の増減額（△は減少）

632,600

25,472

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,740

37,380

前払年金費用の増減額（△は増加）

△966,817

△366,544

受取利息及び受取配当金

△60,532

△65,352

投資有価証券評価損益（△は益）

237,415

△160,950

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,159

△88,057

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

-

△11,129

有形固定資産除却損

158

14,806

無形固定資産除却損

-

222

売上債権の増減額（△は増加）

310,923

290,221

たな卸資産の増減額（△は増加）

△126,684

△316,816

仕入債務の増減額（△は減少）

5,606

△175,903

その他

130,216

142,930

小計

6,957,547

6,261,337

利息及び配当金の受取額

55,515

66,245

法人税等の支払額

△1,505,840

△2,131,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,507,223

4,196,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

200,000

2,200,000

有形固定資産の取得による支出

△1,162,108

△677,311

有形固定資産の売却による収入

1,160

265,655

無形固定資産の取得による支出

△71,427

△55,100

投資有価証券の取得による支出

△1,500,000

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

91,621

その他

△36,283

△36,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,768,658

1,588,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△774

△240,008

配当金の支払額

△768,629

△2,044,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

△769,404

△2,284,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

969,159

3,500,652

現金及び現金同等物の期首残高

45,957,395

46,926,555

現金及び現金同等物の期末残高

※ 46,926,555

※ 50,427,207