大和冷機工業

（単位：千円）

前事業年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,481,879

5,786,867

減価償却費

905,714

889,534

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,978

76,902

賞与引当金の増減額（△は減少）

694

757

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,450

-

製品保証引当金の増減額（△は減少）

961

4,020

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△302,625

632,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,990

37,740

前払年金費用の増減額（△は増加）

-

△966,817

受取利息及び受取配当金

△27,157

△60,532

投資有価証券評価損益（△は益）

-

237,415

有形固定資産売却損益（△は益）

△16,909

△1,159

有形固定資産除却損

1,519

158

無形固定資産除却損

195

-

売上債権の増減額（△は増加）

84,338

310,923

たな卸資産の増減額（△は増加）

△253,665

△126,684

仕入債務の増減額（△は減少）

666,006

5,606

その他

154,154

130,216

小計

6,736,624

6,957,547

利息及び配当金の受取額

28,065

55,515

法人税等の支払額

△1,769,092

△1,505,840

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,995,598

5,507,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△1,200,000

定期預金の払戻による収入

1,500,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△755,624

△1,162,108

有形固定資産の売却による収入

37,568

1,160

無形固定資産の取得による支出

△40,237

△71,427

投資有価証券の取得による支出

-

△1,500,000

その他

△26,829

△36,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

514,878

△3,768,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,003

△774

配当金の支払額

△514,680

△768,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

△515,684

△769,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,994,791

969,159

現金及び現金同等物の期首残高

40,962,604

45,957,395

現金及び現金同等物の期末残高

※ 45,957,395

※ 46,926,555