大和冷機工業

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,150,171

5,481,879

減価償却費

827,717

905,714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33,667

12,978

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72,054

694

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,700

△1,450

製品保証引当金の増減額（△は減少）

9,553

961

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△340,409

△302,625

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,917

29,990

受取利息及び受取配当金

△32,634

△27,157

災害損失

62,796

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△19

△16,909

有形固定資産除却損

12,095

1,519

無形固定資産除却損

-

195

売上債権の増減額（△は増加）

△90,404

84,338

たな卸資産の増減額（△は増加）

△186,825

△253,665

仕入債務の増減額（△は減少）

419,856

666,006

その他

△152,010

154,154

小計

6,681,118

6,736,624

利息及び配当金の受取額

34,841

28,065

災害損失の支払額

△54,226

-

法人税等の支払額

△2,428,639

△1,769,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,233,093

4,995,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,300,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

4,300,000

1,500,000

有形固定資産の取得による支出

△378,057

△755,624

有形固定資産の売却による収入

20

37,568

無形固定資産の取得による支出

△81,797

△40,237

その他

△34,613

△26,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,494,448

514,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△482

△1,003

配当金の支払額

△511,922

△514,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512,405

△515,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,226,239

4,994,791

現金及び現金同等物の期首残高

38,736,365

40,962,604

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,962,604

※ 45,957,395