大和冷機工業

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,376,184

6,150,171

減価償却費

893,141

827,717

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,202

33,667

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,288

△72,054

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,300

1,700

製品保証引当金の増減額（△は減少）

19,000

9,553

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△300,975

△340,409

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,290

37,917

受取利息及び受取配当金

△35,775

△32,634

災害損失

-

62,796

有形固定資産売却損益（△は益）

△964

△19

有形固定資産除却損

38,602

12,095

売上債権の増減額（△は増加）

△564,814

△90,404

たな卸資産の増減額（△は増加）

64,104

△186,825

仕入債務の増減額（△は減少）

985,834

419,856

その他

229,648

△152,010

小計

7,721,484

6,681,118

利息及び配当金の受取額

35,384

34,841

災害損失の支払額

-

△54,226

法人税等の支払額

△2,140,374

△2,428,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,616,493

4,233,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000,000

△5,300,000

定期預金の払戻による収入

2,300,000

4,300,000

有形固定資産の取得による支出

△784,902

△378,057

有形固定資産の売却による収入

1,190

20

無形固定資産の取得による支出

△10,889

△81,797

その他

△22,321

△34,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

△516,922

△1,494,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,211

△482

配当金の支払額

△512,474

△511,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513,686

△512,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,585,884

2,226,239

現金及び現金同等物の期首残高

34,150,480

38,736,365

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,736,365

※ 40,962,604