大和冷機工業

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,550,341

6,376,184

減価償却費

839,511

893,141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,868

△2,202

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,207

△16,288

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,600

△1,300

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5,385

19,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△300,834

△300,975

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35,967

37,290

受取利息及び受取配当金

△30,912

△35,775

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,571

△964

有形固定資産除却損

61,697

38,602

売上債権の増減額（△は増加）

166,919

△564,814

たな卸資産の増減額（△は増加）

△179,803

64,104

仕入債務の増減額（△は減少）

90,546

985,834

その他

402,602

229,648

小計

6,677,788

7,721,484

利息及び配当金の受取額

30,025

35,384

法人税等の支払額

△1,049,930

△2,140,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,657,883

5,616,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,100,000

△2,000,000

定期預金の払戻による収入

2,600,000

2,300,000

有形固定資産の取得による支出

△2,879,147

△784,902

有形固定資産の売却による収入

8,188

1,190

無形固定資産の取得による支出

△89,825

△10,889

その他

△15,814

△22,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,476,600

△516,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△13,786

△1,211

配当金の支払額

△515,472

△512,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△529,258

△513,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

652,024

4,585,884

現金及び現金同等物の期首残高

33,498,455

34,150,480

現金及び現金同等物の期末残高

34,150,480

38,736,365