大和冷機工業

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,379,632

5,550,341

減価償却費

535,736

839,511

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82,140

△7,868

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,621

46,207

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,300

5,600

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,838

5,385

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23,653

△300,834

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,350

35,967

受取利息及び受取配当金

△28,124

△30,912

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△133,345

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△963

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,071

△7,571

有形固定資産除却損

2,711

61,697

無形固定資産除却損

1,264

－

売上債権の増減額（△は増加）

△202,116

166,919

たな卸資産の増減額（△は増加）

△294,835

△179,803

仕入債務の増減額（△は減少）

176,889

90,546

その他

495,374

402,602

小計

5,897,468

6,677,788

利息及び配当金の受取額

28,738

30,025

法人税等の支払額

△1,983,890

△1,049,930

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,942,315

5,657,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,800,000

△4,100,000

定期預金の払戻による収入

4,800,000

2,600,000

有形固定資産の取得による支出

△966,479

△2,879,147

有形固定資産の売却による収入

6,100

8,188

無形固定資産の取得による支出

△18,615

△89,825

投資有価証券の取得による支出

△18,710

－

投資有価証券の売却による収入

24,265

－

その他

△9,398

△15,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,982,837

△4,476,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△9,548

△13,786

配当金の支払額

△512,480

△515,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

△522,029

△529,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,437,448

652,024

現金及び現金同等物の期首残高

31,666,021

33,498,455

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

394,985

－

現金及び現金同等物の期末残高

33,498,455

34,150,480