大和冷機工業

（単位：千円）

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,867,144

7,989,419

減価償却費

690,555

692,159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,450

△1,838

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,472

18,255

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△800

500

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△45,447

36,504

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,000

△1,583

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△984,333

10,407

受取利息及び受取配当金

△28,045

△29,289

有形固定資産売却損益（△は益）

△558

-

有形固定資産除却損

304

84

売上債権の増減額（△は増加）

870,329

496,702

棚卸資産の増減額（△は増加）

△692,388

△1,148,178

仕入債務の増減額（△は減少）

480,348

△203,485

その他

△782,914

782,019

小計

6,370,214

8,641,675

利息及び配当金の受取額

29,164

29,299

法人税等の支払額

△2,105,975

△246,396

法人税等の還付額

-

467,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,293,403

8,891,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,700,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

1,200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△559,132

△1,167,887

有形固定資産の売却による収入

559

-

無形固定資産の取得による支出

△41,642

△15,733

投資有価証券の取得による支出

△121,298

-

有価証券の売却及び償還による収入

100,000

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,872

2,361

その他

△22,892

△35,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,141,534

△1,217,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,858,554

△696

配当金の支払額

△1,528,142

△1,475,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,386,697

△1,475,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△234,763

6,198,866

現金及び現金同等物の期首残高

53,902,585

53,667,822

現金及び現金同等物の期末残高

※ 53,667,822

※ 59,866,688